«بن غاطي»: سيولة قوية ومبيعات بـ7.5 مليار درهم.. وسداد صكوك الـ500 مليون دولار دون اقتراض جديد
أكد محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، أن المركز المالي للشركة يتمتع بمستويات قوية من السيولة، موضحًا أن الشركة لا تواجه حاليًا أي احتياجات تستدعي اللجوء إلى أسواق الدين أو زيادة التمويل المصرفي.
وقال بن غاطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن الشركة تستعد لتسليم 10 مشروعات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بإجمالي مبيعات يبلغ نحو 7.5 مليار درهم، مع وصول نسبة المبيعات إلى 94% والتحصيلات إلى نحو 80%.
وأضاف أن الشركة سلمت منذ يونيو الماضي 3 مشروعات بقيمة إجمالية تقارب 1.8 مليار درهم، وسجلت هذه المشروعات معدلات مبيعات وتحصلات تجاوزت 90%، ما ساهم في تعزيز السيولة غير المقيدة.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر بصورة كبيرة على عمليات التحصيل أو معدلات تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى اتخاذ الشركة إجراءات استباقية للتعامل مع تحديات سلاسل التوريد، مع الحفاظ على معدل تعثر في التحصيلات يقل عن 1%.
وبشأن الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمقرر استحقاقها في فبراير 2027، أكد بن غاطي أن الشركة تعتزم سدادها بالكامل من السيولة والتدفقات النقدية المتاحة، دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.
وأوضح أن محفظة المشروعات لدى الشركة تبلغ نحو 107 مليارات درهم، فيما تقل نسبة المديونية عن 4% من قيمة المحفظة، بينما يبلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية نحو 0.35 مرة، مقابل حد أقصى يبلغ 1.25 مرة وفق شروط الصكوك.
وتوقع بن غاطي أن تصل قيمة المشروعات التي ستسلمها الشركة خلال 2027 إلى نحو 20 مليار درهم، مع تسجيل نسب مبيعات مرتفعة في معظم هذه المشروعات.
وحول إمكانية طرح الشركة في سوق المال، استبعد رئيس مجلس الإدارة اللجوء إلى الاكتتاب العام في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الشركة لا تحتاج إلى هذه الخطوة في ظل وضعها المالي الحالي.
وأشار إلى أن بن غاطي تعتمد سياسة للحفاظ على احتياطي مالي قوي استعدادًا لاستحقاقات الصكوك والتطورات المحتملة في الأسواق، موضحًا أن الشركة تبدأ التحضير للاستحقاقات قبل موعدها بعدة أشهر، وأن حجم السيولة المستهدفة يصل إلى مليارات الدراهم.
